Neste artigo você vai conhecer as duas maneiras mais simples e práticas de extrair relatórios financeiros no sistema. Caso você ainda não tenha lido nosso artigo explicando o básico sobre o módulo de contas, recomendamos que faça isso antes.
Quando utilizar?
Você pode utilizar os relatórios financeiros em diversas situações da rotina da sua empresa, como:
- Fechamento de mês para conferência financeira
- Envio de informações para contabilidade
- Controle de inadimplência
- Acompanhamento diário de entradas e saídas
Método 1: Tela de Listagem de Contas
A forma mais rápida de emitir um relatório financeiro é utilizando a própria tela em que você acompanha as contas diariamente.
Primeiramente, acesse Contas a Receber ou Contas a Pagar e utilize os filtros disponíveis na parte superior da tela para localizar exatamente as informações que deseja visualizar. Você poderá utilizar filtros como:
- Período
- Tipo de cobrança
- Plano de contas
- Situação (“Ver apenas”)
Após ajustar os filtros, aguarde a atualização da listagem.
Quando a tela apresentar apenas as informações desejadas, clique no botão Relatório.
O sistema irá gerar o relatório com base nos dados exibidos na listagem atual.
Escolhendo o layout do relatório
Após solicitar a emissão do relatório, o sistema solicitará que você escolha a orientação da página.
As opções disponíveis são:
- Retrato: recomendado para relatórios com menor quantidade de colunas.
- Paisagem: recomendado para relatórios que apresentam mais informações e necessitam de uma área maior de impressão.
Depois de selecionar o layout desejado, o relatório será gerado automaticamente.
Método 2: Menu Relatórios
Além da emissão rápida pela tela de listagem, o SHOficina disponibiliza diversos relatórios gerenciais por meio do menu Relatórios, localizado na barra superior da janela.
A seguir, conheça três dos relatórios mais utilizados:
Inadimplentes
Apresenta uma relação exclusiva de clientes que possuem contas vencidas e que ainda não foram quitadas. Esse relatório facilita muito a identificação de pendências financeiras e auxilia na organização das cobranças da empresa.
Unificado de Contas a Pagar/Receber
Apresenta um resumo das contas a pagar e a receber dentro do período informado. Ele é bastante utilizado para acompanhar a movimentação financeira geral da empresa e também para fornecer informações ao seu escritório de contabilidade.
Fluxo de Caixa → Extrato da movimentação diária
No submenu Fluxo de Caixa, ao selecionar a opção Extrato da movimentação diária, o sistema apresenta as movimentações financeiras focadas em um dia específico. Como o módulo de Contas não possui uma rotina de abertura e fechamento de caixa, esse relatório se torna a sua principal ferramenta para conferir tudo o que entrou e saiu no dia.
Visualizando, imprimindo e salvando o relatório
Após gerar o relatório, o sistema abre a tela de pré-visualização.
Essa etapa permite conferir todas as informações antes de concluir o processo. Na barra de ferramentas no topo da visualização você poderá:
- Navegar entre páginas
- Ajustar zoom
- Imprimir diretamente na impressora
- Salvar em PDF
Sempre revise as informações antes de imprimir ou salvar o documento para garantir que ele contenha exatamente os dados desejados.
Importante!
Os relatórios refletem exatamente as informações registradas no sistema. Caso uma conta deixe de ser lançada ou uma baixa não seja realizada corretamente, os relatórios poderão apresentar informações incompletas ou incorretas. Por isso, mantenha os lançamentos financeiros sempre atualizados dia a dia.
Boas práticas
Para obter relatórios mais precisos e úteis para a gestão financeira da sua empresa, recomendamos:
✔ Definir corretamente o período da consulta antes de emitir o relatório.
✔ Utilizar filtros para reduzir informações desnecessárias.
✔ Escolher o tipo de relatório adequado para cada análise.
✔ Conferir os dados na pré-visualização antes de imprimir ou salvar em PDF.
✔ Gerar relatórios com frequência para acompanhamento financeiro.
Continue aprendendo…
Agora que você já sabe como gerar relatórios financeiros, recomendamos a leitura dos seguintes artigos:
